ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है – What is Option Trading

ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है

ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है

ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है – ऑप्शन ट्रेडिंग एक वित्तीय व्यापार विधि है जिसमें Options नामक वित्तीय अनुबंधों को खरीदने और बेचने के द्वारा मुनाफे की कमाई करने का प्रक्रिया है। यह एक प्राकृतिक वित्तीय उपाय है, जिसके माध्यम से ट्रेडर या निवेशक विभिन्न वित्तीय सम्भावनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जो बाजार में उपस्थित होने के कारण पैदा होते हैं।

ऑप्शन ट्रेडिंग के माध्यम से एक व्यक्ति विभिन्न वित्तीय संपत्तियों जैसे कि स्टॉक, आभासी चिन्ह (इंडेक्स), मुद्रा, विदेशी मुद्रा, कमोडिटी, या अन्य संपत्तियों के खरीद-बेच के लिए अधिकार प्राप्त करता है, लेकिन उसे उन्हें खरीदने का या बेचने का बाध्यकारी नहीं बनाता है। इससे ट्रेडर को विभिन्न अनुबंधों के मूल्यों के प्रति समझ विकसित करने और बाजार के बदलते दौर में अवसरों को पहचानने का मौका मिलता है।

ऑप्शन ट्रेडिंग में दो प्रमुख प्रकार के विकल्प होते हैं…

Call Option – कॉल विकल्प एक अनुबंध है जिसमें विकल्प धारक को अधिकार मिलता है कि वह निश्चित समयावधि के दौरान निश्चित मूल्य पर एक निश्चित संपत्ति (जैसे कि स्टॉक) को खरीदे। यदि समयावधि के अंतर्गत संपत्ति का मूल्य बढ़ता है, तो धारक विकल्प को निश्चित मूल्य पर खरीदने का अधिकार होने के कारण वह संपत्ति को उस मूल्य पर खरीदता है और बाजार की कुल मूल्य जितना उसे खर्च करना पड़ता है। यदि संपत्ति का मूल्य घटता है, तो धारक केवल अपने विकल्प की कीमत (जिसे प्रीमियम कहा जाता है) खोता है और अधिकार नहीं उत्पन्न करता।

Put Option – पुट विकल्प एक अनुबंध है जिसमें विकल्प धारक को अधिकार मिलता है कि वह निश्चित समयावधि के दौरान निश्चित मूल्य पर एक निश्चित संपत्ति (जैसे कि स्टॉक) को बेचे। यदि समयावधि के अंतर्गत संपत्ति का मूल्य घटता है, तो धारक विकल्प को निश्चित मूल्य पर खरीदने का अधिकार होने के कारण वह संपत्ति को उस मूल्य पर खरीदता है और बाजार की कुल मूल्य जितना उसे खर्च करना पड़ता है। यदि संपत्ति का मूल्य बढ़ता है, तो धारक केवल अपने विकल्प की कीमत (जिसे प्रीमियम कहा जाता है) खोता है और अधिकार नहीं उत्पन्न करता।

ऑप्शन ट्रेडिंग के माध्यम से ट्रेडर या निवेशक निश्चित समयावधि तक निवेश कर सकते हैं और विभिन्न बाजारी परिस्थितियों के अनुसार विकल्पों की कीमतें अनुमानित कर सकते हैं। इससे उन्हें अधिक संशोधित निवेश रणनीतियों का उपयोग करके बदलते बाजार में बेहतर मार्गदर्शन मिलता है। हालांकि, ऑप्शन ट्रेडिंग वित्तीय बाजार का एक उच्च स्तरीय उपाय है, और यह अधिक नॉलेज, अनुभव, और धैर्य की आवश्यकता प्रस्तुत करता है। इसलिए, इसका उपयोग करने से पहले व्यापारिक ज्ञान को विस्तार से समझें

ऑप्शन की प्रक्रिया कैसे काम करती है

ऑप्शन ट्रेडिंग की प्रक्रिया एक विशेष पद्धति है जो विकल्पों के खरीदने और बेचने के माध्यम से विभिन्न वित्तीय सम्भावनाओं का विश्लेषण करती है, जिससे ट्रेडर विभिन्न बाजारी परिस्थितियों में लाभ कमा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग की प्रक्रिया विशेष अनुबंधों के विभिन्न पहलुओं, ट्रेडिंग की तकनीकों, और विकल्पों के मूल्य के प्रति समझ के आधार पर काम करती है। ऑप्शन ट्रेडिंग की प्रक्रिया के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलू…

विकल्पों का चयन – ऑप्शन ट्रेडिंग की प्रक्रिया की शुरुआत विभिन्न विकल्पों के चयन से होती है। ट्रेडर को दिए गए उदाहरण रूप में, वह कॉल विकल्प या पुट विकल्प जैसे विकल्पों के बीच चयन कर सकता है। कॉल विकल्प ट्रेडर को निश्चित मूल्य पर संपत्ति को खरीदने का अधिकार देता है जबकि पुट विकल्प ट्रेडर को संपत्ति को निश्चित मूल्य पर बेचने का अधिकार देता है।

संपत्ति का चयन – ट्रेडर को विभिन्न संपत्तियों में से एक का चयन करना होता है, जिसे उसके विकल्प अनुसार खरीदा या बेचा जा सकता है। यह संपत्ति विभिन्न वित्तीय उत्पादों जैसे कि स्टॉक, इंडेक्स, मुद्रा, या कमोडिटी हो सकती है। ट्रेडर को अधिक संशोधित रूप में उस संपत्ति की जानकारी और मूल्य के प्रति समझ होनी चाहिए जिसमें वह निवेश करने जा रहा है।

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अनुसार काम करने का समय – ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रत्येक विकल्प के एक निश्चित समयावधि होती है, जिसके अंतर्गत ट्रेडर को संपत्ति को खरीदने या बेचने का अधिकार होता है। यह समयावधि कुछ समय के लिए जैसे कि एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने या और भी लंबे समय के लिए हो सकती है। ट्रेडर को समय के अंतर्गत अपने निवेश के लिए अधिकार रखने की नियमित जाँच करनी चाहिए।

प्रीमियम का निर्धारण – प्रीमियम विकल्प के खरीदने या बेचने के लिए ट्रेडर द्वारा दिए गए मूल्य है। यह मूल्य विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है, जैसे कि संपत्ति के मूल्य, अवधि, बाजारी परिस्थितियां, और रिस्क आदि। प्रीमियम का निर्धारण उस संपत्ति के आधार पर होता है जिसमें ट्रेडर निवेश करने का योजना बना रहा है।

विकल्प योजना और रणनीति – ट्रेडर को विकल्प ट्रेडिंग के लिए अच्छी रणनीति बनाने और विकल्पों के उपयुक्त योजना के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। यह रणनीति उसके निवेश के लक्ष्यों, रिस्क टोलरेंस, और बाजार की स्थिति के आधार पर तय की जाती है। विकल्प ट्रेडिंग में रणनीति बनाने के लिए तकनीकी और मूल्यांकन विधियों का भी उपयोग किया जा सकता है।

ऑप्शन के प्रावधान – ट्रेडर के द्वारा चयनित विकल्प को बाजार में उपलब्ध होने वाले विकल्पों के प्रावधान के साथ खरीदा जाता है। विकल्प के प्रावधान में निर्धारित गुणांक जैसे कि विकल्प का प्रकार, संपत्ति, समयावधि, और प्रीमियम का मूल्य होता है। ट्रेडर विकल्पों के प्रावधान में से अपने लक्ष्यों और रणनीति के अनुसार उपयुक्त विकल्प चुनता है।

समयावधि का समापन – ऑप्शन ट्रेडिंग में समयावधि के समाप्त होने पर विकल्प की कोई भी अधिकार नहीं बचती है। ट्रेडर द्वारा दिए गए समयावधि तक विकल्प खरीदने या बेचने का अधिकार समाप्त हो जाता है। इससे ट्रेडर को अपने निवेश के परिणाम का ज्ञात हो जाता है।

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निरिक्षण और पुनर्विचार – समयावधि के समाप्त होने पर ट्रेडर अपने निवेश के परिणाम को निरीक्षण करता है और विभिन्न तकनीकी या आंकड़ा विधियों का उपयोग करके अपनी परिणति का मूल्यांकन करता है। यह निरीक्षण उसके आने वाले विकल्प ट्रेडिंग के नियमों और रणनीति में सुधार करने के लिए मदद करता है ताकि वह भविष्य में बेहतर निवेश कर सके

ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रकार

ऑप्शन ट्रेडिंग एक वित्तीय व्यापारिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न विकल्पों को खरीदने और बेचने के माध्यम से विभिन्न निवेशकों द्वारा आय या नुकसान की संभावना होती है। इसमें एक व्यक्ति स्टॉक, सेक्युरिटी, या अन्य वित्तीय उपकरण को एक मुल्यांकित मूल्य पर खरीदता है और उसे निर्धारित समय अवधि के बाद बेचता है। यह विभिन्न फायदे और जोखिमों के साथ आता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रकार को सरल शब्दों में समझाते हैं…

कॉल ऑप्शन – कॉल ऑप्शन एक प्रकार का विकल्प है जिसमें एक व्यक्ति एक निर्धारित मूल्य पर शेयर खरीदने का अधिकार रखता है, लेकिन वह खरीददारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका उपयोग वित्तीय उच्च समय में किया जा सकता है।

पुट ऑप्शन – पुट ऑप्शन एक अन्य प्रकार का विकल्प है जिसमें एक व्यक्ति एक निर्धारित मूल्य पर शेयर बेचने का अधिकार रखता है, लेकिन उसे बेचने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे वित्तीय निम्न समय में फायदा किया जा सकता है।

स्टॉक ऑप्शन – स्टॉक ऑप्शन वह ऑप्शन होता है जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट समय अवधि तक निश्चित मूल्य पर शेयर खरीदने या बेचने का अधिकार रखता है। इसमें विशेष खरीद या बेच अवधि निर्धारित होती है।

इंडेक्स ऑप्शन – इंडेक्स ऑप्शन विभिन्न शेयर और सेक्युरिटी के एक समूह के मूल्य के आधार पर ट्रेडिंग करने का अधिकार देता है। इससे बाजार के निर्देश को देखते हुए फायदा किया जा सकता है।

फ्यूचर्स ऑप्शन – फ्यूचर्स ऑप्शन एक विशेष तिथि तक एक वित्तीय उपकरण को खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन इसे स्थायी नहीं करता। इसमें निवेशक को निर्धारित मूल्य पर विकल्प को लेने या बेचने की आवश्यकता होती है।

सामान्य ऑप्शन – सामान्य ऑप्शन एकल विकल्प होते हैं जो केवल एक वित्तीय उपकरण को शामिल करते हैं। इसमें एक निवेशक को सिर्फ एक ही विकल्प का चयन करने की अनुमति होती है।

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विकल्प लेखक – विकल्प लेखक एक व्यक्ति होता है जो विभिन्न वित्तीय उपकरणों को बेचने के लिए विकल्प बनाता है और इसके विरुद्ध एक प्रीमियम प्राप्त करता है। इससे उन्हें वित्तीय उच्च या निम्न समय में फायदा हो सकता है।

ऑप्शन ट्रेडिंग के लाभ

ऑप्शन ट्रेडिंग एक वित्तीय उपकरण है जो विभिन्न निवेशकों को विभिन्न लाभ प्रदान कर सकता है। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ महत्वपूर्ण लाभों का संक्षेप में वर्णन करता हूं…

लाभ का अधिकार – ऑप्शन ट्रेडिंग एक विकल्प है जिसमें निवेशक खरीदने या बेचने के लिए एक निश्चित मूल्य पर अधिकार रखता है, लेकिन उसे इसे करने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे वे बिना शेयर्स को खरीदे या बेचे ही लाभ कमा सकते हैं।

वित्तीय सुरक्षा – ऑप्शन ट्रेडिंग निवेशकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि वे निवेश किए गए पूर्वनिर्धारित राशि से ज्यादा नुकसान नहीं कर सकते हैं।

निवेश के अधिक विकल्प – ऑप्शन ट्रेडिंग निवेशकों को विभिन्न विकल्प प्रदान करता है, जिससे वे अपने निवेश स्ट्रैटेजी को समृद्ध कर सकते हैं। वे उच्च या निम्न समय में खरीद या बेच सकते हैं और बाजार के निर्देश के अनुसार निवेश कर सकते हैं।

हेजिंग का अवसर – ऑप्शन ट्रेडिंग हेजिंग के लिए एक अच्छा विकल्प प्रदान करता है। व्यापारिक कंपनियों और निवेशकों को अपने नुकसान को कम करने और वित्तीय सुरक्षा के साथ बाजार के उतार-चढ़ाव का सामना करने की अनुमति देता है।

आय का अवसर – ऑप्शन ट्रेडिंग आय कमाने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। निवेशक विभिन्न विकल्पों को खरीदने और बेचने के माध्यम से प्रीमियम अर्थात आय कमा सकते हैं।

लिमिटेड रिस्क – ऑप्शन ट्रेडिंग निवेशकों को संक्षेप में रिस्क का सामना करने की अनुमति देता है क्योंकि वे निवेश के बड़े भाग को बचा सकते हैं। इससे उन्हें बड़े नुकसान से बचाने का मौका मिलता है।

लिक्विडिटी – ऑप्शन ट्रेडिंग बाजार में अधिक लिक्विडिटी का सामना करता है, जिससे विभिन्न विकल्पों को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है।

मार्जिन का उपयोग – ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्जिन एक उपयुक्त माध्यम है जो निवेशकों को अपने निवेश को बढ़ाने और अधिक लाभ कमाने की अनुमति देता है।

स्टॉप-लॉस की सुविधा – ऑप्शन ट्रेडिंग में, निवेशक अपने खोये गए पूर्वनिर्धारित राशि को कम करने के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपने रिस्क को नियंत्रित करने की सुविधा मिलती है।

निवेशक के नियंत्रण में होना – ऑप्शन ट्रेडिंग निवेशकों को उनके निवेश को नियंत्रित करने और नए निवेशी विकल्पों का चयन करने की अनुमति देता है। वे अपने वित्तीय लक्ष्यों और रिस्क टोलरेंस के अनुसार अपनी निवेश स्ट्रैटेजी को समायोजित कर सकते हैं।

ऑप्शन ट्रेडिंग के नुकसान

ऑप्शन ट्रेडिंग के नुकसान कुछ निम्नलिखित कारणों से हो सकते हैं,,,

मार्केट दर्शावहि – ऑप्शन ट्रेडिंग एक अत्यंत नाजुक बिजनेस है, और बाजार की दर्शावहि के कारण नुकसान हो सकता है। अगर आपकी स्टॉक के ऑप्शन का बाजार में वैल्यू घटता है तो आपको नुकसान हो सकता है।

अधिक वोलेटिलिटी – वोलेटिलिटी के कारण बाजार में दर अचानक बदल सकती है, जिससे आपके ऑप्शन के मूल्य में तेज़ बदलाव हो सकता है। यह अधिक नुकसान का कारण बन सकता है।

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अधिक समय का उपयोग – ऑप्शन के प्रीमियम में समय का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि आप ऑप्शन को बिक्री के लिए धारण करते हैं, और बाजार में वोलेटिलिटी कम हो तो, तो ऑप्शन की कीमत बढ़ सकती है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है।

मूल्य का बदलाव – जब भी स्टॉक के मूल्य में अचानक बदलाव होता है, तो ऑप्शन के मूल्य में भी परिवर्तन हो सकता है। इससे आपको नुकसान हो सकता है।

तकनीकी त्रुटियाँ – ऑप्शन ट्रेडिंग में अनुभव की अभावता, तकनीकी त्रुटियों या गलत विश्लेषण के कारण भी नुकसान हो सकता है।

बढ़ते ब्याज दरें – यदि आप ऑप्शन के लिए मार्जिन या लोन उधार लेते हैं तो बढ़ते ब्याज दरें आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं।

खुफिया ख़तरे – बाजार में कई बार अनियंत्रित घटनाएं हो सकती हैं जैसे कि अचानक घर्षण, अपराध, आर्थिक संकट आदि, जो आपको नुकसान दे सकते हैं।

ऑप्शन ट्रेडिंग की रणनीतियाँ

ऑप्शन ट्रेडिंग में कई रणनीतियाँ होती हैं जो ट्रेडर्स अपना करते हैं। ये रणनीतियाँ ट्रेडर के विचारधारा, वित्तीय लक्ष्य, बाजार के संकेत और उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती हैं।

कवर्ड कॉल – इस रणनीति में ट्रेडर एक एक्सिस्टिंग या खरीदी हुई स्टॉक के लिए कॉल ऑप्शन बेचता है, जिससे उसकी स्टॉक के मूल्य के खिलाफ विपरीत ट्रेड बन जाता है। इस रणनीति से ट्रेडर अपनी स्टॉक के नुकसान को कवर करता है और प्रीमियम के माध्यम से आय प्राप्त करता है।

मैरिज – मैरिज रणनीति में, ट्रेडर एक ही समान मूल्य से अलग-अलग दिशा में कॉल और पुट ऑप्शन खरीदता है। इस रणनीति का उद्देश्य वोलेटिलिटी और अनिश्चितता के समय में लाभ कमाना होता है।

बटरफ्लाई – बटरफ्लाई रणनीति में, ट्रेडर एक विशेष प्रकार के समान मूल्य वाले कॉल और पुट ऑप्शन खरीदता है, और एक और समान मूल्य वाले कॉल और पुट ऑप्शन बेचता है। इससे वोलेटिलिटी के दौरान लाभ किया जा सकता है।

बटरफ्लाई स्प्रेड – यह रणनीति बटरफ्लाई की तरह है, लेकिन इसमें ट्रेडर एक समान मूल्य वाले कॉल या पुट ऑप्शन बेचता है और दो समान मूल्य वाले कॉल और पुट ऑप्शन खरीदता है। इससे कम वोलेटिलिटी के दौरान लाभ किया जा सकता है।

ईरन कॉन्डॉर – इस रणनीति में, ट्रेडर एक बुल स्प्रेड और एक बेयर स्प्रेड एक साथ खरीदता है, जिससे बाजार के एक सीमा में रहते हुए लाभ कमाया जा सकता है।

कवर्ड पुट – इस रणनीति में, ट्रेडर एक एक्सिस्टिंग या खरीदी हुई पुट ऑप्शन के विपरीत स्टॉक बेचता है, जिससे उसकी स्टॉक के गिरावट के खिलाफ विपरीत ट्रेड बन जाता है।

वीक ट्रेड – इस रणनीति में, ट्रेडर VIX इंडेक्स के ऑप्शन्स खरीदता या बेचता है, जिससे वोलेटिलिटी के दौरान लाभ कमाया जा सकता है

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